Tips and Tricks: Saldar facturas en SAP Business One, cuando la diferencia sea menor a cierta cantidad.

Muchas veces cuando recibimos un pago de un cliente o cuando efectuamos un pago, el pago no coincide con la cantidad de la factura, por lo que después se tiene que conciliar para eliminar esos saldos, esto ocurre normalmente cuando se factura o paga en DLLS.

Para lograr que SAP haga ésta conciliación en automático hay que realizar la siguiente configuración:

Nota: Aquí se tendrá que elegir el monto máximo para la conciliación en automático.

a) Entrada de pagos. 


b). Pagos efectuados.
 
 

2. Gestión << Definición << Finanzas << Determinación de cuentas de mayor.

a) Pestaña ventas.

Seleccionar las cuentas contables que se afectarán con la diferencia en los pagos recibidos.



b) Pestaña compras

Seleccionar las cuentas contables que se afectarán con la diferencia en los pagos efectuados.


3. Después de la configuración el sistema realizará en automático la conciliación al momento del pago.



Asiento contable:

Con estos pasos hemos terninado y la factura estará cerrada.
 
 
 
 
Aportación: Cristina Muro / Consultora. e-ngenium.

No hay comentarios :

Como vender más con Inbound Marketing