Próximo ejercicio fiscal 2010; Cambios en SAP Business One.


Por: Alejandro de la Garza / Suppor Center Manager.
Como saben, para el próximo ejercicio fiscal 2010 se presentan varios cambios fiscales que deberemos de considerar y planear para poder iniciar operaciones sin problemas en el 2010.
Antes me gustaría repasar los procesos que hay que considerar para terminar el año 2009.

1.- Revalorización de cuentas de mayor.
(Finanzas->Revaloración->Revalorización de cuentas de mayor-> (diferencias por tipo de cambio))

a. Aunque en algunas empresas este procedimiento no lo realizan cada mes, se recomienda hacerlo al final del ejercicio fiscal.

b. Para este procedimiento recomiendo revisar las operaciones con documentos en otra moneda y operaciones de Bancos, en ocasiones omitimos indicar en pagos o asientos contables, que la operación considere moneda extranjera, para que el sistema pueda aplicar una revalorización por tipo de cambio.

2.- Cierre Anual.
(Gestión->Utilidades->Cierre del periodo)
a. Este procedimiento generará la pérdida o ganancia del ejercicio y traspasará los saldos al siguiente ejercicio fiscal.

b. Anexo el procedimiento para esto.

3.- Creación de nuevos códigos fiscales para el 2010.

a. Para las nuevas disposiciones fiscales del 2010 tanto para IVA e IEPS es necesario crear nuevos códigos de impuestos, se podría optar por solo modificar los existentes, pero no lo recomiendo, pues es necesario tenerlos separados para un mejor control.


A continuación anexo el procedimiento para crear los códigos nuevos

Procedimiento para la creación del nuevo impuesto del 16% de IVA y cambios de % de IEPS .
Para cumplir con la nueva disposición de incremento de la tasa del 15% de IVA al 16% de IVA se recomienda crear un nuevo código de impuesto con la tasa del 16%, de igual forma hacer esto con el impuesto del IEPS, esto con el fin de tener identificado las diferentes tasas que se aplicarían en el ejercicio fiscal 2010.

El primer paso es la creación de de las diferentes clases de Impuestos, esto se puede realzar en el menú siguiente:

Gestión->Definiciones->Finanzas->Impuesto->Clases de Impuesto.

Esto se tiene que realizar en todas la diferentes clases de impuestos definidas.
  1. IVA Trasladado (para ventas sin cuenta de traslado).
  2. IVA Por Trasladar (para ventas).
  3. IVA Acreditable (compras sin cuenta de traslado).
  4. IVA Por Acreditar (para compras).








Nota: Normalmente no se usan la clase de impuestos sin traslados, pero si se requieren es necesario crearlas.
IEPS Crear las nuevas tasas de Impuestos que se requieran.
Una vez creadas las clases de impuestos, se procede a crear los códigos fiscales para cada impuesto, en este ejemplo crearemos el código B3 para Ventas y W3 para compras.En caso de que la empresa maneje IEPS, se recomienda crear nuevos códigos fiscales conteniendo el IEPS y la nueva tasa de Impuestos.Una vez que tengamos los nuevos Códigos Fiscales, tendremos que cambiarlos en todos los socios de negocios, y para en caso de IEPS en los artículos, esta operación se podría realizar con el DTW (Data Transfer Workbech) o en forma manual.

Esta operación será necesaria realizarla al inicio del ejerció fiscal 2010, por lo que hay que realizarlo antes de inicio de operaciones del 2010 y en caso de requerir consultoría para esta operación agendarlo.




Procedimiento para Cierre de año para versión 2007A


Para realizar el cierre de año de SAP Business One se tienen que seguir los siguientes pasos:
Nota: Se recomienda tomar en consideración las recomendaciones.



Procedimiento:
1. Entrar al módulo de Gestión -> Utilidades -> Cierre del Periodo.

Recomendaciones:
1. Hacer un respaldo de la BD que se desea hacer el cierre anual y subirlo en una BD de pruebas.
2. Una vez realizado del procedimiento en la BD de pruebas, revisar las cuentas de resultados y analizar la cuenta de pérdidas o ganancia del ejerció.
3. Una vez revisado hace el procedimiento en la base de datos de producción y hacerlo sin que ningún usuario este trabajando.
El procedimiento no lo requiere, pero se recomienda por si se requiere restaurar la BD y no se pierdan operaciones de los usuarios.



Aportación. Alejandro de la Garza.

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